国泰中证港股通高股息投资往来型绽开式指数证券投资基金第 4 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 29 日
基金称号 国泰中证港股通高股息投资往来型绽开式指数证券
投资基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 159331
基金公约奏效日 2024 年 7 月 23 日
基金处罚东谈主称号 国泰基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处罚认识》、《国泰中证港股通高股
息投资往来型绽开式指数证券投资基金基金公约》
等
收益分派基准日 2024 年 11 月 22 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0594
铁心收益分派基 元）
准日的关联策画 基准日基金可供分派利润（单 4，202，278.39
位：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.021
斟酌年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第 4 次分成。
注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。
（2）本基金的收益分派口头为现款分成。
（3）基金处罚东谈主可每月对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分派利润进
行评价，收益评价日鉴定的基金净值增长率率先事迹比拟基准同时增长率大致基金可供分派
利润金额大于零时，基金处罚东谈主可进行收益分派。
（4）当基金收益分派阐明基金相对事迹比拟基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分派无需以弥补逝世为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分派阐明基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值不行低于面
值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面
值。
权柄登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 4 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 6 日
分成对象 权柄登记日下昼深圳证券往来所往来实现后，在中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金举座基金份额执有东谈主。
红利再投资关联事项的诠释 本基金无红利再投资口头。
税收关联事项的诠释 阐明财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽开式证券
投资基金斟酌税收问题的见告》及财税20081 号《对于企业所得税
多少优惠计谋的见告》的限定，投资者（包括个东谈主和机构投资者）
从基金利润分派中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关联事项的诠释 -
（1）本公司将于 2024 年 12 月 5 日将利润分派的现款红利款及代理披发红利的手续费
足额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司收到相应款项后，在 2024 年 12 月 6 日将现款红利款划付给结算参与
机构。投资者可在红利披发日领取现款红利。
（2）本基金将于 2024 年 11 月 29 日上昼开市至 10:30 时期停牌，并将于 2024 年 11
月 29 日 10:30 起复牌。
（3）筹商认识
①国泰基金处罚有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金处罚有限公司客户事迹热线：400-888-8688（免远程话费）021-31089000
国泰基金处罚有限公司
二〇二四年十一月二十九日
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